| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 642.00 | 54 242.00 | 12 400.00 | 66 642.00 |
AH Fonds commercial | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
AN Terrains | 18 468.00 | 835.00 | 17 633.00 | 18 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 413.00 | 24 333.00 | 13 080.00 | 37 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 578.00 | 486 952.00 | 127 626.00 | 614 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 211.00 | 571 955.00 | 479 256.00 | 1 051 211.00 |
BT Marchandises | 410 045.00 | | 410 045.00 | 410 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 812.00 | 13 499.00 | 1 207 314.00 | 1 220 812.00 |
BZ Autres créances | 540 788.00 | | 540 788.00 | 540 788.00 |
CF Disponibilités | 1 299 644.00 | | 1 299 644.00 | 1 299 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 515.00 | 13 499.00 | 3 499 016.00 | 3 512 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 726.00 | 585 454.00 | 3 978 272.00 | 4 563 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 770.00 | 321 106.00 | | 399 770.00 |
DH Report à nouveau | -76 059.00 | | | -76 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 709.00 | 78 664.00 | | 63 709.00 |
DL TOTAL (I) | 396 220.00 | 408 570.00 | | 396 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 022.00 | 152 814.00 | | 1 029 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | 38.00 | | 13 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 542.00 | 391 876.00 | | 680 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 995.00 | 857 746.00 | | 979 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 155.00 | 195 810.00 | | 240 155.00 |
EA Autres dettes | 639 338.00 | 357 881.00 | | 639 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 052.00 | 1 956 164.00 | | 3 582 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 272.00 | 2 364 735.00 | | 3 978 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 666.00 | 1 956 164.00 | | 3 368 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 844 568.00 | | 4 844 568.00 | 4 844 568.00 |
FD Production vendue biens | -3 331.00 | | -3 331.00 | -3 331.00 |
FG Production vendue services | 1 170 453.00 | | 1 170 453.00 | 1 170 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 690.00 | | 6 011 690.00 | 6 011 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 501 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 2 250.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 12 410.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -10 324.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 840.00 | 5 154.00 | | -6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 639.00 | 6 553 795.00 | | 6 124 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 930.00 | 6 475 131.00 | | 6 060 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 709.00 | 78 664.00 | | 63 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 700.00 | 75 017.00 | | 77 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 328.00 | | 64 833.00 | 996 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 1 051 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 042.00 | | | 370 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 143.00 | | 63 316.00 | 607 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | 1 517.00 | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 819.00 | 59 136.00 | | 512 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 461.00 | 132.00 | | 5 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 354.00 | 6 888.00 | | 47 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 005.00 | 52 116.00 | | 460 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 079.00 | 3 420.00 | | 10 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 079.00 | 3 420.00 | | 10 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 079.00 | 3 420.00 | | 10 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 995.00 | 979 995.00 | | 979 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 338.00 | 639 338.00 | | 639 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 856.00 | 1 205 856.00 | | 1 205 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VB T. V. A. | 144 380.00 | 144 380.00 | | 144 380.00 |
VC Groupe et associés | 313 986.00 | 313 986.00 | | 313 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 999.00 | 65 636.00 | 204 930.00 | 277 999.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 926.00 | 1 807 926.00 | | 1 807 926.00 |
VW T.V.A. | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 487.00 | 2 688 124.00 | 204 930.00 | 2 900 487.00 |