| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 945.00 | 62 148.00 | 19 797.00 | 81 945.00 |
AH Fonds commercial | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
AN Terrains | 26 680.00 | 2 530.00 | 24 150.00 | 26 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 621.00 | 29 545.00 | 12 076.00 | 41 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 448.00 | 541 981.00 | 159 467.00 | 701 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 066.00 | 641 797.00 | 525 270.00 | 1 167 066.00 |
BT Marchandises | 593 768.00 | | 593 768.00 | 593 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 377.00 | 14 363.00 | 2 214 014.00 | 2 228 377.00 |
BZ Autres créances | 696 015.00 | | 696 015.00 | 696 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 213 854.00 | | 1 213 854.00 | 1 213 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 941.00 | 14 363.00 | 5 103 578.00 | 5 117 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 008.00 | 656 159.00 | 5 628 848.00 | 6 285 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 770.00 | 399 770.00 | | 399 770.00 |
DH Report à nouveau | -12 350.00 | -76 059.00 | | -12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 905.00 | 63 709.00 | | 251 905.00 |
DL TOTAL (I) | 648 125.00 | 396 220.00 | | 648 125.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 988.00 | 1 029 022.00 | | 862 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 002.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381 142.00 | 680 542.00 | | 1 381 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 638.00 | 979 995.00 | | 1 097 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 192.00 | 240 155.00 | | 221 192.00 |
EA Autres dettes | 1 383 762.00 | 639 338.00 | | 1 383 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 723.00 | 3 582 052.00 | | 4 946 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 848.00 | 3 978 272.00 | | 5 628 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 144.00 | 3 368 666.00 | | 4 287 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782 667.00 | 129 154.00 | 4 911 821.00 | 4 782 667.00 |
FD Production vendue biens | -457.00 | | -457.00 | -457.00 |
FG Production vendue services | 1 274 552.00 | | 1 274 552.00 | 1 274 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 763.00 | 129 154.00 | 6 185 916.00 | 6 056 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 675.00 | 308.00 | | 5 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 078.00 | 308.00 | | -16 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 862.00 | -6 840.00 | | 32 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 778.00 | 6 124 639.00 | | 6 233 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 873.00 | 6 060 930.00 | | 5 981 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 905.00 | 63 709.00 | | 251 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 301.00 | 77 700.00 | | 63 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 211.00 | | 115 855.00 | 1 051 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 042.00 | | 15 303.00 | 370 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 459.00 | | 99 290.00 | 670 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | 1 262.00 | 5 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 955.00 | 69 841.00 | | 571 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 242.00 | 7 906.00 | | 54 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 120.00 | 61 935.00 | | 512 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 499.00 | 864.00 | | 13 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 499.00 | 864.00 | | 13 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 499.00 | 34 864.00 | | 13 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 638.00 | 1 097 638.00 | | 1 097 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 762.00 | 1 383 762.00 | | 1 383 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 368.00 | 2 212 368.00 | | 2 212 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VB T. V. A. | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
VC Groupe et associés | 503 165.00 | 503 165.00 | | 503 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 587.00 | 203 063.00 | 656 028.00 | 860 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 681.00 | 2 986 681.00 | | 2 986 681.00 |
VW T.V.A. | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 525.00 | 2 906 002.00 | 656 028.00 | 3 563 525.00 |