| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 162.00 | 43 874.00 | 19 288.00 | 63 162.00 |
AH Fonds commercial | 211 400.00 | | 211 400.00 | 211 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 969.00 | 10 576.00 | 11 393.00 | 21 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 700.00 | 354 202.00 | 60 498.00 | 414 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 573.00 | 408 652.00 | 317 921.00 | 726 573.00 |
BT Marchandises | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 000.00 | 10 079.00 | 897 922.00 | 908 000.00 |
BZ Autres créances | 330 019.00 | | 330 019.00 | 330 019.00 |
CF Disponibilités | 121 868.00 | | 121 868.00 | 121 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 666.00 | 10 079.00 | 1 673 587.00 | 1 683 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 239.00 | 418 731.00 | 1 991 508.00 | 2 410 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 106.00 | 316 583.00 | | 321 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 664.00 | 74 524.00 | | 78 664.00 |
DL TOTAL (I) | 408 570.00 | 399 906.00 | | 408 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 814.00 | 73 102.00 | | 152 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 876.00 | 456 792.00 | | 391 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 081.00 | 864 201.00 | | 841 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 810.00 | 141 792.00 | | 195 810.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 938.00 | 1 535 926.00 | | 1 582 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 508.00 | 1 935 832.00 | | 1 991 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 166 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 323 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 489 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 456.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 410.00 | 207 860.00 | | 12 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 734.00 | 187 323.00 | | 22 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 324.00 | 20 538.00 | | -10 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 792.00 | | 5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 795.00 | 5 264 157.00 | | 6 553 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 131.00 | 5 189 633.00 | | 6 475 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 664.00 | 74 524.00 | | 78 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 586.00 | | 83 413.00 | 658 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 425.00 | 726 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 425.00 | 436 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 812.00 | | 750.00 | 273 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 307.00 | | 77 787.00 | 374 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | 4 876.00 | 10 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 971.00 | 53 107.00 | 15 425.00 | 370 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 797.00 | 11 077.00 | | 32 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 174.00 | 42 030.00 | 15 425.00 | 338 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 081.00 | 841 081.00 | | 841 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 814.00 | 25 483.00 | 117 017.00 | 152 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
VP Divers | 330 019.00 | 330 019.00 | | 330 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 810.00 | 195 810.00 | | 195 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 066.00 | 1 280 190.00 | 6 877.00 | 1 287 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 062.00 | 1 063 731.00 | 117 017.00 | 1 191 062.00 |