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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 595.00 | 70 731.00 | 12 865.00 | 83 595.00 |
AH Fonds commercial | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
AN Terrains | 26 680.00 | 5 404.00 | 21 276.00 | 26 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 000.00 | 35 952.00 | 22 048.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 204.00 | 583 691.00 | 178 513.00 | 762 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 931.00 | 701 371.00 | 544 560.00 | 1 245 931.00 |
BT Marchandises | 820 698.00 | 10 170.00 | 810 528.00 | 820 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 829.00 | 5 256.00 | 741 573.00 | 746 829.00 |
BZ Autres créances | 656 050.00 | | 656 050.00 | 656 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | 9 915.00 | 320 085.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 419 845.00 | | 1 419 845.00 | 1 419 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 071.00 | 25 341.00 | 4 019 730.00 | 4 045 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 001.00 | 726 711.00 | 4 564 290.00 | 5 291 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 325.00 | 399 770.00 | | 397 325.00 |
DH Report à nouveau | | -12 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 843.00 | 251 905.00 | | 152 843.00 |
DL TOTAL (I) | 650 968.00 | 648 125.00 | | 650 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 091.00 | 862 988.00 | | 820 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760 734.00 | 1 381 142.00 | | 1 760 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 239.00 | 1 097 638.00 | | 1 060 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 956.00 | 221 192.00 | | 269 956.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 1 382 710.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 322.00 | 4 945 671.00 | | 3 913 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 290.00 | 5 627 796.00 | | 4 564 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 419.00 | 4 287 144.00 | | 3 325 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 066.00 | | 100 152.00 | 1 167 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 1 245 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 288.00 | 846 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 345.00 | | 1 650.00 | 385 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 749.00 | | 98 423.00 | 769 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379.00 | | 79.00 | 6 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 797.00 | 80 504.00 | 20 930.00 | 641 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 148.00 | 8 583.00 | | 62 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 056.00 | 71 921.00 | 20 930.00 | 574 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 363.00 | 2 521.00 | 11 626.00 | 14 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 363.00 | 22 606.00 | 11 628.00 | 14 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 363.00 | 22 606.00 | 45 628.00 | 48 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 691.00 | 45 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 239.00 | 1 060 239.00 | | 1 060 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 419.00 | 119 419.00 | | 119 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 741 172.00 | 741 172.00 | | 741 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |
VC Groupe et associés | 511 103.00 | 511 103.00 | | 511 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 803.00 | 231 900.00 | 587 903.00 | 819 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 423.00 | 1 471 423.00 | | 1 471 423.00 |
VW T.V.A. | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 588.00 | 1 564 685.00 | 587 903.00 | 2 152 588.00 |