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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 201.00 | 15 279.00 | 4 923.00 | 20 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 791.00 | 16 869.00 | 7 923.00 | 24 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 284.00 | | 233 284.00 | 233 284.00 |
BZ Autres créances | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 120 657.00 | | 120 657.00 | 120 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 691.00 | | 375 691.00 | 375 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 483.00 | 16 869.00 | 383 614.00 | 400 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 132.00 | 125 683.00 | | 108 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 432.00 | -17 551.00 | | -29 432.00 |
DL TOTAL (I) | 111 700.00 | 141 132.00 | | 111 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935.00 | 5 866.00 | | 6 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 265.00 | 158 587.00 | | 170 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 867.00 | 65 137.00 | | 73 867.00 |
EA Autres dettes | 20 847.00 | 33 162.00 | | 20 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 914.00 | 262 752.00 | | 271 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 614.00 | 403 884.00 | | 383 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 914.00 | | | 271 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 581 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 137.00 | |
FM Production stockée | | | -41 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 698.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 1.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 698.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -698.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 601.00 | 714 497.00 | | 552 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 033.00 | 732 048.00 | | 582 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 432.00 | -17 551.00 | | -29 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 578.00 | | 2 213.00 | 22 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | | 2 213.00 | 17 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 265.00 | 170 265.00 | | 170 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 284.00 | | | 233 284.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VI Groupe et associés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 984.00 | 254 984.00 | 3 000.00 | 257 984.00 |
VW T.V.A. | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 914.00 | 271 914.00 | | 271 914.00 |