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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 839.00 | 17 352.00 | 4 487.00 | 21 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 839.00 | 17 352.00 | 7 487.00 | 24 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 380.00 | | 153 380.00 | 153 380.00 |
BZ Autres créances | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 795.00 | | 213 795.00 | 213 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 634.00 | 17 352.00 | 221 282.00 | 238 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 700.00 | 108 132.00 | | 78 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 896.00 | -29 432.00 | | -107 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804.00 | 111 700.00 | | 3 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 830.00 | 6 935.00 | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 356.00 | 170 265.00 | | 132 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 091.00 | 73 867.00 | | 45 091.00 |
EA Autres dettes | 29 201.00 | 20 847.00 | | 29 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 478.00 | 271 914.00 | | 217 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 282.00 | 383 614.00 | | 221 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 478.00 | 271 914.00 | | 217 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 944.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 218.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 673.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 891.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | -891.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 211.00 | 552 601.00 | | 492 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 106.00 | 582 033.00 | | 600 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 896.00 | -29 432.00 | | -107 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 791.00 | | 2 172.00 | 24 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 24 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 21 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | | 2 172.00 | 20 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 869.00 | 2 608.00 | 2 124.00 | 16 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 2 606.00 | 534.00 | 15 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 356.00 | 132 356.00 | | 132 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 380.00 | 153 380.00 | | 153 380.00 |
VB T. V. A. | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VI Groupe et associés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 907.00 | 180 907.00 | 3 000.00 | 183 907.00 |
VW T.V.A. | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 478.00 | 217 478.00 | | 217 478.00 |