| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 402.00 | 1 533.00 | 6 869.00 | 8 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 362.00 | 13 555.00 | 23 807.00 | 37 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 872.00 | 15 088.00 | 33 784.00 | 48 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
BZ Autres créances | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 244 859.00 | | 244 859.00 | 244 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 975.00 | | 434 975.00 | 434 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 847.00 | 15 088.00 | 468 759.00 | 483 847.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 429.00 | 47 283.00 | | 129 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | 82 146.00 | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 179 137.00 | 162 429.00 | | 179 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 030.00 | 20 608.00 | | 91 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 967.00 | 158 624.00 | | 82 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 626.00 | 67 045.00 | | 98 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 622.00 | 246 277.00 | | 289 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 759.00 | 408 706.00 | | 468 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 622.00 | 246 277.00 | | 289 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 252 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 055.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 358.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 4 063.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 437.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 3 577.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 565.00 | 1 308 384.00 | | 1 271 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 858.00 | 1 226 237.00 | | 1 254 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 707.00 | 82 146.00 | | 16 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659.00 | 4 505.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 037.00 | | 5 268.00 | 51 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 433.00 | 48 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 433.00 | 45 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 037.00 | | 5 160.00 | 48 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 108.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 7 226.00 | 7 433.00 | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 7 228.00 | 7 433.00 | 15 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 034.00 | 160 034.00 | | 160 034.00 |
VB T. V. A. | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VI Groupe et associés | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 937.00 | 187 937.00 | 3 000.00 | 190 937.00 |
VW T.V.A. | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 622.00 | 289 622.00 | | 289 622.00 |