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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 31.00 | 1 373.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 253.00 | 15 366.00 | 2 887.00 | 18 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 656.00 | 15 397.00 | 7 260.00 | 22 656.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 298.00 | | 230 298.00 | 230 298.00 |
BZ Autres créances | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 953.00 | | 458 953.00 | 458 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 609.00 | 15 397.00 | 466 213.00 | 481 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 196.00 | 78 700.00 | | -29 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 479.00 | -107 896.00 | | 76 479.00 |
DL TOTAL (I) | 80 283.00 | 3 804.00 | | 80 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 871.00 | 10 830.00 | | 9 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 931.00 | 132 356.00 | | 264 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 518.00 | 45 091.00 | | 82 518.00 |
EA Autres dettes | 28 610.00 | 29 201.00 | | 28 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 930.00 | 217 478.00 | | 385 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 213.00 | 221 282.00 | | 466 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 930.00 | 217 478.00 | | 385 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 360 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 2 425.00 | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 75.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 2 500.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | 1 764.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 803.00 | 492 211.00 | | 1 360 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 324.00 | 600 106.00 | | 1 284 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 479.00 | -107 896.00 | | 76 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | 4 954.00 | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 839.00 | | 2 366.00 | 24 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 549.00 | 22 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | 19 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 839.00 | | 2 366.00 | 21 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 352.00 | 2 358.00 | 4 313.00 | 17 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 352.00 | 2 358.00 | 4 313.00 | 17 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 931.00 | 264 931.00 | | 264 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 298.00 | 230 298.00 | | 230 298.00 |
VB T. V. A. | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VI Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 242.00 | 285 242.00 | 3 000.00 | 288 242.00 |
VW T.V.A. | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 930.00 | 385 930.00 | | 385 930.00 |