| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 402.00 | 378.00 | 8 025.00 | 8 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 634.00 | 14 915.00 | 24 719.00 | 39 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 037.00 | 15 293.00 | 35 744.00 | 51 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 631.00 | | 200 631.00 | 200 631.00 |
BZ Autres créances | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 962.00 | | 372 962.00 | 372 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 999.00 | 15 293.00 | 408 706.00 | 423 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 283.00 | -29 196.00 | | 47 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 146.00 | 76 479.00 | | 82 146.00 |
DL TOTAL (I) | 162 429.00 | 80 283.00 | | 162 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 608.00 | 9 871.00 | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 624.00 | 264 931.00 | | 158 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 045.00 | 82 518.00 | | 67 045.00 |
EA Autres dettes | | 28 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 277.00 | 385 930.00 | | 246 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 706.00 | 466 213.00 | | 408 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 277.00 | 385 930.00 | | 246 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 352 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 570.00 | |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 1 782.00 | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | 236.00 | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 2 018.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | -2 018.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 384.00 | 1 360 803.00 | | 1 308 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 237.00 | 1 284 324.00 | | 1 226 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 146.00 | 76 479.00 | | 82 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | 4 914.00 | | 4 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 656.00 | | 32 387.00 | 22 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007.00 | 51 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 007.00 | 48 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 656.00 | | 32 387.00 | 19 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 397.00 | 3 803.00 | 4 007.00 | 15 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 397.00 | 3 803.00 | 4 007.00 | 15 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 624.00 | 158 624.00 | | 158 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 631.00 | 200 631.00 | | 200 631.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VI Groupe et associés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 741.00 | 216 741.00 | 3 000.00 | 219 741.00 |
VW T.V.A. | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 277.00 | 246 277.00 | | 246 277.00 |