| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 118.00 | 1 168.00 | 650 950.00 | 652 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
CF Disponibilités | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 592.00 | 1 168.00 | 753 424.00 | 754 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
CU Autres participations | 650 950.00 | | 650 950.00 | 650 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
DG Autres réserves | 226 859.00 | 241 169.00 | | 226 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | -14 311.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 464 850.00 | 463 524.00 | | 464 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 75.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 346.00 | 208 955.00 | | 243 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 3 728.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 781.00 | 8 981.00 | | 11 781.00 |
EA Autres dettes | 31 300.00 | 59 800.00 | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 574.00 | 281 539.00 | | 288 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 424.00 | 745 063.00 | | 753 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 574.00 | | | 288 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 132 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 674.00 | 146 311.00 | | 148 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | -14 311.00 | | 1 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 118.00 | | | 652 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 950.00 | | | 650 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 646.00 | 274 646.00 | | 274 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 414.00 | 41 704.00 | 41 710.00 | 83 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 574.00 | 288 574.00 | | 288 574.00 |