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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 244.00 | 1 168.00 | 693 076.00 | 694 244.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 131.00 | 1 168.00 | 708 963.00 | 710 131.00 |
CU Autres participations | 650 950.00 | | 650 950.00 | 650 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
DG Autres réserves | 218 951.00 | 214 592.00 | | 218 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 242.00 | 24 367.00 | | 33 242.00 |
DL TOTAL (I) | 488 857.00 | 475 624.00 | | 488 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 140.00 | 196 548.00 | | 76 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 073.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 625.00 | 36 393.00 | | 141 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 106.00 | 235 014.00 | | 220 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 963.00 | 710 638.00 | | 708 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 488.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 656.00 | -5 106.00 | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 417.00 | 175 250.00 | | 191 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 175.00 | 150 883.00 | | 158 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 242.00 | 24 367.00 | | 33 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 828.00 | | 416.00 | 693 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 660.00 | | 416.00 | 692 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 140.00 | 1.00 | 76 139.00 | 76 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
UX Autres créances clients | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 747.00 | 621.00 | 42 126.00 | 42 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 106.00 | 143 967.00 | 76 139.00 | 220 106.00 |