| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 828.00 | 1 168.00 | 692 660.00 | 693 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 806.00 | 1 168.00 | 710 638.00 | 711 806.00 |
CU Autres participations | 650 950.00 | | 650 950.00 | 650 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
DG Autres réserves | 214 592.00 | 228 185.00 | | 214 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 367.00 | 6 416.00 | | 24 367.00 |
DL TOTAL (I) | 475 624.00 | 471 266.00 | | 475 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 548.00 | 235 871.00 | | 196 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 045.00 | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 393.00 | 11 793.00 | | 36 393.00 |
EA Autres dettes | | 29 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 014.00 | 279 373.00 | | 235 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 638.00 | 750 639.00 | | 710 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 488.00 | 279 373.00 | | 38 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 250.00 | 162 500.00 | | 175 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 883.00 | 156 084.00 | | 150 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 367.00 | 6 416.00 | | 24 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 828.00 | | 693 828.00 | 693 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 660.00 | | 692 660.00 | 692 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 244.00 | 22.00 | | 182 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 053.00 | 343.00 | 41 710.00 | 42 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 014.00 | 38 488.00 | | 235 014.00 |