| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 828.00 | 1 168.00 | 692 660.00 | 693 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 807.00 | 1 168.00 | 750 639.00 | 751 807.00 |
CU Autres participations | 650 950.00 | | 650 950.00 | 650 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
DG Autres réserves | 228 185.00 | 226 859.00 | | 228 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 416.00 | 1 326.00 | | 6 416.00 |
DL TOTAL (I) | 471 266.00 | 464 850.00 | | 471 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 68.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 871.00 | 243 346.00 | | 235 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 079.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 793.00 | 11 781.00 | | 11 793.00 |
EA Autres dettes | 29 600.00 | 31 300.00 | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 373.00 | 288 574.00 | | 279 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 639.00 | 753 424.00 | | 750 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 373.00 | | | 279 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 500.00 | 150 000.00 | | 162 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 084.00 | 148 674.00 | | 156 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 416.00 | 1 326.00 | | 6 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 118.00 | | 41 710.00 | 652 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 950.00 | | 41 710.00 | 650 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 471.00 | 265 471.00 | | 265 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 404.00 | 40 694.00 | 41 710.00 | 82 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 373.00 | 279 373.00 | | 279 373.00 |