| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 664.00 | 1 168.00 | 693 496.00 | 694 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 747.00 | 1 168.00 | 781 579.00 | 782 747.00 |
CU Autres participations | 650 950.00 | | 650 950.00 | 650 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
DG Autres réserves | 152 190.00 | 218 951.00 | | 152 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 136.00 | 33 242.00 | | 310 136.00 |
DL TOTAL (I) | 698 991.00 | 488 857.00 | | 698 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 619.00 | 76 140.00 | | 62 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 341.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 141 625.00 | | 17 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 587.00 | 220 106.00 | | 82 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 579.00 | 708 963.00 | | 781 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 228.00 | -1 656.00 | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 420.00 | 191 417.00 | | 471 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 284.00 | 158 175.00 | | 161 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 136.00 | 33 242.00 | | 310 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 244.00 | | 420.00 | 694 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 076.00 | | 420.00 | 693 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VI Groupe et associés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 700.00 | 84 154.00 | 42 546.00 | 126 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |