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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | 1 222.00 | 476.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 871.00 | 1 222.00 | 223 649.00 | 224 871.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
CF Disponibilités | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 955.00 | | 216 955.00 | 216 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 825.00 | 1 222.00 | 440 603.00 | 441 825.00 |
CU Autres participations | 223 172.00 | | 223 172.00 | 223 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 337 949.00 | 193 321.00 | | 337 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933.00 | 144 628.00 | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 432 883.00 | 425 949.00 | | 432 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 369.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 342.00 | 3 379.00 | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 720.00 | 14 330.00 | | 7 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 603.00 | 440 279.00 | | 440 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 4 399.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 512.00 | 300 331.00 | | 108 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 579.00 | 155 703.00 | | 101 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 933.00 | 144 628.00 | | 6 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 871.00 | | | 224 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 476.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 476.00 | | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |