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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 75.00 | 49.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 2 016.00 | 208.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 521.00 | 2 091.00 | 223 430.00 | 225 521.00 |
BZ Autres créances | 125 525.00 | | 125 525.00 | 125 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CF Disponibilités | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 668.00 | | 363 668.00 | 363 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 189.00 | 2 091.00 | 587 098.00 | 589 189.00 |
CU Autres participations | 223 172.00 | | 223 172.00 | 223 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 431.00 | 224 883.00 | | 325 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 550.00 | 132 548.00 | | 31 550.00 |
DL TOTAL (I) | 576 981.00 | 565 431.00 | | 576 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 4 928.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 387.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 565.00 | 3 122.00 | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 116.00 | 8 437.00 | | 10 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 098.00 | 573 869.00 | | 587 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 241.00 | 251 898.00 | | 184 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 691.00 | 119 349.00 | | 152 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 550.00 | 132 548.00 | | 31 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 521.00 | | | 225 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 521.00 | | | 225 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | 257.00 | | 1 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 49.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | 208.00 | | 1 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 125 149.00 | 125 149.00 | | 125 149.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |