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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 26.00 | 98.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 1 808.00 | 416.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 521.00 | 1 834.00 | 223 687.00 | 225 521.00 |
BZ Autres créances | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
CF Disponibilités | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 182.00 | | 350 182.00 | 350 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 702.00 | 1 834.00 | 573 869.00 | 575 702.00 |
CU Autres participations | 223 172.00 | | 223 172.00 | 223 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 224 883.00 | 337 949.00 | | 224 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 548.00 | 6 933.00 | | 132 548.00 |
DL TOTAL (I) | 565 431.00 | 432 883.00 | | 565 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 378.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122.00 | 7 342.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 437.00 | 7 720.00 | | 8 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 869.00 | 440 603.00 | | 573 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 898.00 | 108 512.00 | | 251 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 349.00 | 101 579.00 | | 119 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 548.00 | 6 933.00 | | 132 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 871.00 | | 650.00 | 224 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | 526.00 | 1 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222.00 | 612.00 | | 1 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 586.00 | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 142 889.00 | 142 889.00 | | 142 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |