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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 2 310.00 | 588.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 795.00 | 2 435.00 | 628 360.00 | 630 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BZ Autres créances | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CF Disponibilités | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 279.00 | | 255 279.00 | 255 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 074.00 | 2 435.00 | 883 639.00 | 886 074.00 |
CU Autres participations | 627 772.00 | | 627 772.00 | 627 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 186.00 | 336 981.00 | | 96 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226.00 | 29 204.00 | | -2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 313 960.00 | 586 186.00 | | 313 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 026.00 | | | 305 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 938.00 | 28.00 | | 190 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 072.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 971.00 | 21 175.00 | | 72 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 679.00 | 22 275.00 | | 569 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 639.00 | 608 461.00 | | 883 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 463.00 | 165 984.00 | | 197 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 688.00 | 136 780.00 | | 199 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 226.00 | 29 204.00 | | -2 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 521.00 | 405 274.00 | | 225 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627 772.00 | | | 627 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 795.00 | | | 630 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 674.00 | | 2 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 172.00 | 404 600.00 | | 223 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348.00 | 86.00 | | 2 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 86.00 | | 2 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 600.00 | 11 900.00 | 35 700.00 | 47 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
UX Autres créances clients | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 029.00 | 49 355.00 | 200 506.00 | 305 029.00 |
VI Groupe et associés | 143 338.00 | 143 338.00 | | 143 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 980.00 | 122 980.00 | | 122 980.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 682.00 | 278 308.00 | 236 206.00 | 569 682.00 |