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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 521.00 | 2 348.00 | 223 172.00 | 225 521.00 |
BZ Autres créances | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CF Disponibilités | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 289.00 | | 385 289.00 | 385 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 810.00 | 2 348.00 | 608 461.00 | 610 810.00 |
CU Autres participations | 223 172.00 | | 223 172.00 | 223 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 336 981.00 | 325 431.00 | | 336 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 204.00 | 31 550.00 | | 29 204.00 |
DL TOTAL (I) | 586 186.00 | 576 981.00 | | 586 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 523.00 | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 175.00 | 9 565.00 | | 21 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 275.00 | 10 116.00 | | 22 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 461.00 | 587 098.00 | | 608 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 984.00 | 184 241.00 | | 165 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 780.00 | 152 691.00 | | 136 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 204.00 | 31 550.00 | | 29 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 521.00 | | | 225 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 521.00 | | | 225 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 257.00 | | 2 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 49.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 208.00 | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |