| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 802.00 | 902.00 | 4 899.00 | 5 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 1 962.00 | 336.00 | 2 298.00 |
AH Fonds commercial | 283 383.00 | 6 635.00 | 276 747.00 | 283 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 631.00 | 8 135.00 | 24 496.00 | 32 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 582.00 | 17 635.00 | 336 946.00 | 354 582.00 |
BT Marchandises | 205 944.00 | 9 869.00 | 196 075.00 | 205 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 416.00 | 9 869.00 | 241 546.00 | 251 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 998.00 | 27 505.00 | 578 493.00 | 605 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 308 284.00 | | | 308 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 064.00 | | | 112 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 209.00 | | | 270 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 493.00 | | | 578 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 355.00 | | | 209 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 11 127.00 | | 6 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 902.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 6 680.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 3 545.00 | | 4 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 289.00 | 21 435.00 | 60 854.00 | 82 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VP Divers | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 290.00 | 41 285.00 | 10 006.00 | 51 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 209.00 | 209 355.00 | 60 854.00 | 270 209.00 |