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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 302.00 | 8 444.00 | 17 857.00 | 26 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 2 656.00 | 906.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 283 383.00 | 35 742.00 | 247 640.00 | 283 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 230.00 | 18 791.00 | 5 438.00 | 24 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 83.00 | 553.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 164.00 | 25 382.00 | 26 782.00 | 52 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 399.00 | 91 100.00 | 323 298.00 | 414 399.00 |
BT Marchandises | 293 919.00 | | 293 919.00 | 293 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 343.00 | 5 583.00 | 18 759.00 | 24 343.00 |
BZ Autres créances | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CF Disponibilités | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 998.00 | 5 583.00 | 403 414.00 | 408 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 397.00 | 96 684.00 | 726 713.00 | 823 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DH Report à nouveau | -29 004.00 | | | -29 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
DL TOTAL (I) | 283 637.00 | | | 283 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 205.00 | | | 208 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 075.00 | | | 443 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 713.00 | | | 726 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 653.00 | | | 434 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 523.00 | | 57 876.00 | 356 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | | 20 500.00 | 5 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 912.00 | | 1 264.00 | 309 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 998.00 | | 18 803.00 | 33 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 17 310.00 | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 325.00 | 22 776.00 | | 68 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | 4 061.00 | | 4 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 603.00 | 12 589.00 | | 44 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 339.00 | 6 126.00 | | 19 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 206.00 | 208 206.00 | | 208 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UP Prêts | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 961.00 | 108 539.00 | 8 421.00 | 116 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 433.00 | 58 516.00 | 23 917.00 | 82 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 075.00 | 434 654.00 | 8 421.00 | 443 075.00 |