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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 802.00 | 3 223.00 | 2 578.00 | 5 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 114.00 | 184.00 | 2 298.00 |
AH Fonds commercial | 283 383.00 | 21 188.00 | 262 194.00 | 283 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 230.00 | 9 099.00 | 15 130.00 | 24 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 631.00 | 15 564.00 | 17 067.00 | 32 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 641.00 | 51 191.00 | 307 449.00 | 358 641.00 |
BT Marchandises | 267 053.00 | | 267 053.00 | 267 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 214.00 | 1 861.00 | 21 353.00 | 23 214.00 |
BZ Autres créances | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CF Disponibilités | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 240.00 | 1 861.00 | 338 379.00 | 340 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 881.00 | 53 052.00 | 645 829.00 | 698 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 184.00 | | | -22 184.00 |
DL TOTAL (I) | 299 513.00 | | | 299 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 164.00 | | | 163 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
EA Autres dettes | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 316.00 | | | 346 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 829.00 | | | 645 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 314.00 | | | 319 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 470.00 | | 171.00 | 358 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 912.00 | | | 309 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | | 171.00 | 10 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 207.00 | 16 984.00 | | 34 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | 1 160.00 | | 2 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 205.00 | 12 199.00 | | 20 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | 3 625.00 | | 11 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 679.00 | 51 677.00 | 27 002.00 | 78 679.00 |
VI Groupe et associés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 712.00 | 50 468.00 | 10 244.00 | 60 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 316.00 | 319 314.00 | 27 002.00 | 346 316.00 |