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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 802.00 | 4 383.00 | 1 418.00 | 5 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 190.00 | 108.00 | 2 298.00 |
AH Fonds commercial | 283 383.00 | 28 465.00 | 254 917.00 | 283 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 230.00 | 13 945.00 | 10 284.00 | 24 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 998.00 | 19 339.00 | 14 658.00 | 33 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 522.00 | 68 325.00 | 288 197.00 | 356 522.00 |
BT Marchandises | 251 627.00 | | 251 627.00 | 251 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 633.00 | 3 722.00 | 20 911.00 | 24 633.00 |
BZ Autres créances | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CF Disponibilités | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 416.00 | 3 722.00 | 388 694.00 | 392 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 939.00 | 72 047.00 | 676 892.00 | 748 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 217.00 | | | -50 217.00 |
DL TOTAL (I) | 249 295.00 | | | 249 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 823.00 | | | 193 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 596.00 | | | 427 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 892.00 | | | 676 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 679.00 | | | 346 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 641.00 | | 5 442.00 | 358 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 561.00 | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 356 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 912.00 | | | 309 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 632.00 | | 1 367.00 | 32 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | 4 076.00 | 10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 191.00 | 17 134.00 | | 51 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 223.00 | 1 160.00 | | 3 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 404.00 | 12 199.00 | | 32 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 3 775.00 | | 15 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 896.00 | 114 896.00 | | 114 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 823.00 | 57 906.00 | 80 917.00 | 138 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 145.00 | | | -60 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 366.00 | 68 760.00 | 6 607.00 | 75 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 596.00 | 346 679.00 | 80 917.00 | 427 596.00 |