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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 802.00 | 2 062.00 | 3 739.00 | 5 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 038.00 | 260.00 | 2 298.00 |
AH Fonds commercial | 283 383.00 | 13 912.00 | 269 470.00 | 283 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 230.00 | 4 253.00 | 19 976.00 | 24 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 631.00 | 11 939.00 | 20 692.00 | 32 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 470.00 | 34 207.00 | 324 262.00 | 358 470.00 |
BT Marchandises | 212 857.00 | 4 497.00 | 208 359.00 | 212 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 607.00 | 1 861.00 | 11 746.00 | 13 607.00 |
BZ Autres créances | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CF Disponibilités | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 778.00 | 6 358.00 | 288 420.00 | 294 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 248.00 | 40 565.00 | 612 683.00 | 653 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DL TOTAL (I) | 321 697.00 | | | 321 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
EA Autres dettes | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 985.00 | | | 290 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 683.00 | | | 612 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 486.00 | | | 241 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 583.00 | | 24 298.00 | 354 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 410.00 | 358 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 410.00 | 309 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 092.00 | | 24 230.00 | 306 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057.00 | | 67.00 | 10 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 636.00 | 16 571.00 | | 17 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 902.00 | 1 160.00 | | 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 4 330.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 3 804.00 | | 8 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 644.00 | 108 644.00 | | 108 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 424.00 | 43 925.00 | 47 801.00 | 93 424.00 |
VP Divers | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 281.00 | 28 208.00 | 10 073.00 | 38 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 986.00 | 241 487.00 | 47 801.00 | 290 986.00 |