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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 322.00 | 3 852.00 | 17 470.00 | 21 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 200.00 | 62 958.00 | 86 241.00 | 149 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 433.00 | 13 245.00 | 51 187.00 | 64 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 955.00 | 80 056.00 | 154 899.00 | 234 955.00 |
BT Marchandises | 135 886.00 | 23 415.00 | 112 471.00 | 135 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
BZ Autres créances | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
CF Disponibilités | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 380.00 | 23 415.00 | 273 965.00 | 297 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 336.00 | 103 471.00 | 428 865.00 | 532 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 865.00 | | | 428 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 866.00 | | | 251 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 162.00 | 28 000.00 | 598 162.00 | 570 162.00 |
FG Production vendue services | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 495.00 | 28 000.00 | 724 495.00 | 696 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 415.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 477.00 | | | 918 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 324.00 | | | 917 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 492.00 | | 155 462.00 | 97 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 234 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 213 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 19 222.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 392.00 | | 136 240.00 | 95 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 260.00 | 41 213.00 | 4 418.00 | 43 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 3 597.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 006.00 | 37 616.00 | 4 418.00 | 43 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 915.00 | 23 415.00 | 36 915.00 | 36 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 915.00 | 23 415.00 | 36 915.00 | 36 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 915.00 | 23 415.00 | 36 915.00 | 36 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 415.00 | 36 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UX Autres créances clients | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
VB T. V. A. | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 255.00 | 4 871.00 | 67 623.00 | 84 255.00 |
VI Groupe et associés | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VP Divers | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
VW T.V.A. | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 250.00 | 251 866.00 | 67 623.00 | 331 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
YT Sous‐traitance | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 887.00 | | | 276 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |