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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 322.00 | 16 530.00 | 4 791.00 | 21 322.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 616.00 | 92 305.00 | 6 311.00 | 98 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 844.00 | 51 126.00 | 16 718.00 | 67 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 583.00 | 159 962.00 | 135 621.00 | 295 583.00 |
BT Marchandises | 202 427.00 | 31 290.00 | 171 137.00 | 202 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 649.00 | 31 290.00 | 504 359.00 | 535 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 233.00 | 191 252.00 | 639 980.00 | 831 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 101.00 | | | 372 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
EA Autres dettes | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 810.00 | | | 530 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 980.00 | | | 639 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 453.00 | | | 384 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 033.00 | | 835 033.00 | 835 033.00 |
FG Production vendue services | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 436.00 | | 966 436.00 | 966 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 028.00 | | | -40 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 871.00 | | | 973 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 501.00 | | | 968 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 792.00 | | 6 291.00 | 296 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 295 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 166 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 669.00 | | 6 291.00 | 167 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 247.00 | 29 215.00 | 7 500.00 | 138 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | 3 844.00 | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 560.00 | 25 371.00 | 7 500.00 | 125 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 690.00 | 2 600.00 | | 28 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 690.00 | 2 600.00 | | 28 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 690.00 | 2 600.00 | | 28 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 101.00 | 225 744.00 | 94 713.00 | 372 101.00 |
VI Groupe et associés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 063.00 | 112 263.00 | 7 800.00 | 120 063.00 |
VW T.V.A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 810.00 | 384 453.00 | 94 713.00 | 530 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
ST Autres comptes | 124 174.00 | | | 124 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
YT Sous‐traitance | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 229.00 | | | 194 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 020.00 | | | 354 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |