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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 322.00 | 12 686.00 | 8 636.00 | 21 322.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 700.00 | 87 110.00 | 13 589.00 | 100 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 969.00 | 38 450.00 | 28 518.00 | 66 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 792.00 | 138 247.00 | 158 544.00 | 296 792.00 |
BT Marchandises | 198 657.00 | 28 690.00 | 169 967.00 | 198 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 930.00 | | 276 930.00 | 276 930.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 279 344.00 | | 279 344.00 | 279 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 610.00 | 28 690.00 | 754 920.00 | 783 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 402.00 | 166 937.00 | 913 465.00 | 1 080 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 495.00 | | | 397 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 026.00 | | | 224 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
EA Autres dettes | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 664.00 | | | 809 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 465.00 | | | 913 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 563.00 | | | 437 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 155.00 | | 904 155.00 | 904 155.00 |
FG Production vendue services | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 573.00 | | 1 007 573.00 | 1 007 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 039.00 | | | -30 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 099.00 | | | 1 016 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 064.00 | | | 1 010 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 517.00 | | 2 518.00 | 344 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 243.00 | 296 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 243.00 | 167 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 395.00 | | 2 518.00 | 215 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 011.00 | 55 452.00 | 45 217.00 | 128 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 4 289.00 | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 615.00 | 51 163.00 | 45 217.00 | 119 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 065.00 | 14 625.00 | | 14 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 065.00 | 14 625.00 | | 14 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 065.00 | 14 625.00 | | 14 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 026.00 | 224 026.00 | | 224 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 930.00 | 276 930.00 | | 276 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 495.00 | 25 394.00 | 305 133.00 | 397 495.00 |
VI Groupe et associés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 409.00 | 305 609.00 | 7 800.00 | 313 409.00 |
VW T.V.A. | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 664.00 | 437 563.00 | 305 133.00 | 809 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 973.00 | | | 117 973.00 |
ST Autres comptes | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YT Sous‐traitance | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 783.00 | | | 358 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |