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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 323.00 | 20 375.00 | 947.00 | 21 323.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 617.00 | 95 811.00 | 2 806.00 | 98 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 340.00 | 64 486.00 | 11 854.00 | 76 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 079.00 | 180 672.00 | 123 407.00 | 304 079.00 |
BT Marchandises | 247 685.00 | 31 290.00 | 216 395.00 | 247 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 828.00 | | 211 828.00 | 211 828.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 74 418.00 | | 74 418.00 | 74 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 120.00 | 31 290.00 | 538 830.00 | 570 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 200.00 | 211 962.00 | 662 237.00 | 874 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 37 670.00 | 32 300.00 | | 37 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385.00 | 5 370.00 | | 4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 113 556.00 | 109 170.00 | | 113 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 234.00 | 372 101.00 | | 342 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 647.00 | 47 191.00 | | 34 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 183.00 | 35 791.00 | | 56 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 168.00 | 54 118.00 | | 83 168.00 |
EA Autres dettes | 32 449.00 | 21 609.00 | | 32 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 682.00 | 530 810.00 | | 548 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 237.00 | 639 981.00 | | 662 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 584.00 | | 8 495.00 | 295 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 323.00 | | | 121 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 461.00 | | 8 495.00 | 166 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 963.00 | 20 709.00 | | 159 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 531.00 | 3 845.00 | | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 432.00 | 16 865.00 | | 143 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 211 828.00 | 211 828.00 | | 211 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 234.00 | 75 711.00 | 230 468.00 | 342 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 588.00 | 240 788.00 | 7 800.00 | 248 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 682.00 | 282 159.00 | 230 468.00 | 548 682.00 |