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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 322.00 | 8 396.00 | 12 925.00 | 21 322.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 200.00 | 92 466.00 | 56 733.00 | 149 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 195.00 | 27 148.00 | 39 046.00 | 66 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 517.00 | 128 011.00 | 216 505.00 | 344 517.00 |
BT Marchandises | 81 856.00 | 14 065.00 | 67 791.00 | 81 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 739.00 | | 217 739.00 | 217 739.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 137.00 | 14 065.00 | 313 072.00 | 327 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 654.00 | 142 076.00 | 529 577.00 | 671 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 584.00 | | | 108 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
EA Autres dettes | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 812.00 | | | 431 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 577.00 | | | 529 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 914.00 | | | 362 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 354.00 | | 611 354.00 | 611 354.00 |
FG Production vendue services | 189 399.00 | | 189 399.00 | 189 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 753.00 | | 800 753.00 | 800 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 653.00 | | | 826 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 503.00 | | | 826 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150.00 | | | 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 955.00 | | 109 562.00 | 234 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 322.00 | | 100 000.00 | 21 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 633.00 | | 1 762.00 | 213 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 056.00 | 47 955.00 | | 80 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 4 544.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 204.00 | 43 411.00 | | 76 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 415.00 | 14 065.00 | 23 415.00 | 23 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 415.00 | 14 065.00 | 23 415.00 | 23 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 415.00 | 14 065.00 | 23 415.00 | 23 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 065.00 | 23 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 217 739.00 | 217 739.00 | | 217 739.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
VI Groupe et associés | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 696.00 | 237 896.00 | 7 800.00 | 245 696.00 |
VW T.V.A. | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 812.00 | 362 914.00 | | 431 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
ST Autres comptes | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
YT Sous‐traitance | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 228.00 | | | 147 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 310.00 | | | 241 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |