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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 220.00 | 4 109.00 | 26 111.00 | 30 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 523.00 | 1 488.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 613.00 | 4 633.00 | 30 980.00 | 35 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BN En cours de production de biens | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
BZ Autres créances | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 925.00 | | 210 925.00 | 210 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 537.00 | 4 633.00 | 241 905.00 | 246 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 819.00 | 1 017.00 | | 30 819.00 |
DL TOTAL (I) | 33 762.00 | 2 942.00 | | 33 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 1 144.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 244.00 | 48 579.00 | | 52 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 937.00 | 74 444.00 | | 73 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 093.00 | 67 080.00 | | 81 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 143.00 | 191 247.00 | | 208 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 905.00 | 194 190.00 | | 241 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 143.00 | 1 144.00 | | 208 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 1 144.00 | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 122.00 | | 814 122.00 | 814 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 122.00 | | 814 122.00 | 814 122.00 |
FM Production stockée | | | 10 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | 26 442.00 | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | 38 107.00 | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 476.00 | 890.00 | | 28 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 476.00 | 11 460.00 | | 28 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 124.00 | 26 647.00 | | -24 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 838.00 | 610 946.00 | | 829 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 018.00 | 609 929.00 | | 799 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 819.00 | 1 017.00 | | 30 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 110.00 | 17 801.00 | | 19 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 3 501.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 3 501.00 | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 145 124.00 | | | 145 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VP Divers | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 547.00 | 173 165.00 | 3 382.00 | 176 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |