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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 434.00 | 43 576.00 | 41 858.00 | 85 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 801.00 | 16 516.00 | 97 285.00 | 113 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 616.00 | 60 092.00 | 142 524.00 | 202 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BN En cours de production de biens | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 264.00 | 16 080.00 | 448 184.00 | 464 264.00 |
BZ Autres créances | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CF Disponibilités | 129 756.00 | | 129 756.00 | 129 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 506.00 | 16 080.00 | 677 426.00 | 693 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 122.00 | 76 172.00 | 819 950.00 | 896 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 80 125.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 603.00 | 49 875.00 | | 31 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
DL TOTAL (I) | 181 307.00 | 132 025.00 | | 181 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 437.00 | 38 634.00 | | 306 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 139 651.00 | | 120 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 387.00 | 172 817.00 | | 211 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 642.00 | 356 593.00 | | 638 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 950.00 | 488 617.00 | | 819 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 102.00 | | 1 622 102.00 | 1 622 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 102.00 | | 1 622 102.00 | 1 622 102.00 |
FM Production stockée | | | -20 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 335.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 1 335.00 | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | 8 427.00 | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 8 427.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -7 092.00 | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 11 776.00 | | 8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 499.00 | 1 309 089.00 | | 1 605 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 896.00 | 1 259 214.00 | | 1 573 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 603.00 | 49 875.00 | | 31 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 947.00 | 24 689.00 | | 26 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 542.00 | | 127 075.00 | 75 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 160.00 | | 127 075.00 | 72 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 814.00 | 32 279.00 | 60 092.00 | 27 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | 32 279.00 | 60 092.00 | 27 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 387.00 | 211 387.00 | | 211 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 464 264.00 | 464 264.00 | | 464 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 060.00 | 283 333.00 | 20 726.00 | 304 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 739.00 | | | 308 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 373.00 | 548 991.00 | 3 382.00 | 552 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 642.00 | 617 916.00 | 20 726.00 | 638 642.00 |