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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 233.00 | 26 490.00 | 42 742.00 | 69 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | 1 323.00 | 1 604.00 | 2 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 542.00 | 27 814.00 | 47 728.00 | 75 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 968.00 | | 369 968.00 | 369 968.00 |
BZ Autres créances | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 889.00 | | 440 889.00 | 440 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 431.00 | 27 814.00 | 488 617.00 | 516 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 125.00 | 31 737.00 | | 80 125.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 875.00 | 48 388.00 | | 49 875.00 |
DL TOTAL (I) | 132 025.00 | 82 150.00 | | 132 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 634.00 | 28 917.00 | | 38 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 10 605.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 651.00 | 79 109.00 | | 139 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 817.00 | 84 689.00 | | 172 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 593.00 | 203 320.00 | | 356 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 617.00 | 285 470.00 | | 488 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 873.00 | 15 889.00 | | 351 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 746.00 | 2 081.00 | | 22 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 334.00 | | 1 304 334.00 | 1 304 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 334.00 | | 1 304 334.00 | 1 304 334.00 |
FM Production stockée | | | -610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 72.00 | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | 72.00 | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | 3 054.00 | | 8 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | 3 054.00 | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 092.00 | -2 981.00 | | -7 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 776.00 | 7 231.00 | | 11 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 089.00 | 1 046 161.00 | | 1 309 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 214.00 | 997 773.00 | | 1 259 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 875.00 | 48 388.00 | | 49 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 689.00 | 20 065.00 | | 24 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 108.00 | | 16 013.00 | 61 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 75 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 72 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 726.00 | | 16 013.00 | 57 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 731.00 | 14 661.00 | 1 579.00 | 14 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 731.00 | 14 661.00 | 1 579.00 | 14 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 651.00 | 139 651.00 | | 139 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 817.00 | 172 817.00 | | 172 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 369 968.00 | 369 968.00 | | 369 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 889.00 | 11 169.00 | 4 720.00 | 15 889.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 067.00 | 403 685.00 | 3 382.00 | 407 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 593.00 | 351 873.00 | 4 720.00 | 356 593.00 |