| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 723.00 | 62 654.00 | 49 069.00 | 111 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 679.00 | 39 548.00 | 77 131.00 | 116 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 783.00 | 102 202.00 | 129 582.00 | 231 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BN En cours de production de biens | 114 271.00 | | 114 271.00 | 114 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 569.00 | 16 080.00 | 370 489.00 | 386 569.00 |
BZ Autres créances | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CF Disponibilités | 105 926.00 | | 105 926.00 | 105 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 059.00 | 16 080.00 | 663 979.00 | 680 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 842.00 | 118 282.00 | 793 561.00 | 911 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 603.00 | 130 000.00 | | 11 603.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 990.00 | 31 603.00 | | 35 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 752.00 | 17 679.00 | | 13 752.00 |
DL TOTAL (I) | 63 371.00 | 181 307.00 | | 63 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 468.00 | 306 437.00 | | 434 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 282.00 | 120 819.00 | | 122 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 162.00 | 211 387.00 | | 158 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 190.00 | 638 642.00 | | 730 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 561.00 | 819 950.00 | | 793 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 919.00 | 617 916.00 | | 628 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 187.00 | | 1 460 187.00 | 1 460 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 187.00 | | 1 460 187.00 | 1 460 187.00 |
FM Production stockée | | | 103 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 120.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 927.00 | 2 156.00 | | 3 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | 2 276.00 | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 264.00 | 4 703.00 | | 10 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | 4 703.00 | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 290.00 | -2 427.00 | | -6 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | 8 465.00 | | 12 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 816.00 | 1 605 499.00 | | 1 575 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 825.00 | 1 573 896.00 | | 1 539 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 990.00 | 31 603.00 | | 35 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 795.00 | 26 947.00 | | 20 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 616.00 | | 29 167.00 | 202 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 234.00 | | 29 167.00 | 199 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 092.00 | 42 110.00 | | 60 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 092.00 | 42 110.00 | | 60 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 386 569.00 | 386 569.00 | | 386 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 016.00 | 331 745.00 | 101 271.00 | 433 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 642.00 | 445 260.00 | 3 382.00 | 448 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 190.00 | 628 919.00 | 101 271.00 | 730 190.00 |