| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 954.00 | 75 921.00 | 43 033.00 | 118 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 508.00 | 64 907.00 | 66 601.00 | 131 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 654.00 | 140 828.00 | 113 826.00 | 254 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BN En cours de production de biens | 164 085.00 | | 164 085.00 | 164 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 891.00 | 16 080.00 | 387 811.00 | 403 891.00 |
BZ Autres créances | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 823.00 | 16 080.00 | 666 743.00 | 682 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 477.00 | 156 908.00 | 780 569.00 | 937 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 993.00 | 11 603.00 | | 21 993.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 237.00 | 35 990.00 | | 34 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 785.00 | 13 752.00 | | 9 785.00 |
DL TOTAL (I) | 68 041.00 | 63 371.00 | | 68 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 441.00 | 434 468.00 | | 434 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 695.00 | 15 278.00 | | 21 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 536.00 | 122 282.00 | | 136 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 393.00 | 158 162.00 | | 107 393.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 528.00 | 730 190.00 | | 712 528.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 569.00 | 793 561.00 | | 780 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 749.00 | 628 919.00 | | 399 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 171.00 | 1 451.00 | | 40 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 735.00 | | 1 668 735.00 | 1 668 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 735.00 | | 1 668 735.00 | 1 668 735.00 |
FM Production stockée | | | 49 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | 47.00 | | 4 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 967.00 | 3 927.00 | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | 3 974.00 | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 10 264.00 | | 4 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 10 264.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | -6 290.00 | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 12 743.00 | | 12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 705.00 | 1 575 816.00 | | 1 749 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 467.00 | 1 539 825.00 | | 1 715 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 237.00 | 35 990.00 | | 34 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 840.00 | 20 795.00 | | 19 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 783.00 | | 26 870.00 | 231 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 254 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 250 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 401.00 | | 26 060.00 | 228 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 810.00 | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 202.00 | 42 626.00 | 4 000.00 | 102 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 202.00 | 42 626.00 | 4 000.00 | 102 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 536.00 | 136 536.00 | | 136 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 403 891.00 | 403 891.00 | | 403 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 271.00 | 81 492.00 | 312 779.00 | 394 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 127.00 | 503 935.00 | 4 192.00 | 508 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 528.00 | 399 749.00 | 312 779.00 | 712 528.00 |