| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 089.00 | 25 588.00 | 35 501.00 | 61 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 089.00 | 25 588.00 | 35 501.00 | 61 089.00 |
BT Marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 546.00 | | 97 546.00 | 97 546.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CF Disponibilités | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 281.00 | | 168 281.00 | 168 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 369.00 | 25 588.00 | 203 781.00 | 229 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
DL TOTAL (I) | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 178.00 | | | 120 178.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 781.00 | | | 203 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
FG Production vendue services | 454 453.00 | | 454 453.00 | 454 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 483.00 | | 478 483.00 | 478 483.00 |
FM Production stockée | | | -1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 171.00 | | | 494 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 945.00 | | | 446 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 574.00 | | | 256 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 765.00 | | 12 824.00 | 55 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 61 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 61 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 765.00 | | 12 824.00 | 55 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 182.00 | 15 658.00 | 3 252.00 | 13 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | 15 658.00 | 3 252.00 | 13 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 778.00 | 135 778.00 | | 135 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465.00 | | | 465.00 |
ST Autres comptes | 377 775.00 | | | 377 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 062 240.00 | | | 1 062 240.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 634.00 | | | 405 634.00 |