| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 416.00 | 42 000.00 | 52 416.00 | 94 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 416.00 | 42 000.00 | 54 416.00 | 96 416.00 |
BT Marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 516.00 | | 174 516.00 | 174 516.00 |
BZ Autres créances | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
CF Disponibilités | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 880.00 | | 271 880.00 | 271 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 296.00 | 42 000.00 | 326 296.00 | 368 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DL TOTAL (I) | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 904.00 | | | 213 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 595.00 | | | 224 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 296.00 | | | 326 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 595.00 | | | 224 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FG Production vendue services | 603 759.00 | | 603 759.00 | 603 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 759.00 | | 659 759.00 | 659 759.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 785.00 | | | 677 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 164.00 | | | 657 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 158.00 | | | 345 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 089.00 | | 36 192.00 | 61 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 96 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 94 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 089.00 | | 34 192.00 | 61 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 588.00 | 17 086.00 | 674.00 | 25 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 588.00 | 17 086.00 | 674.00 | 25 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 904.00 | 213 904.00 | | 213 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 516.00 | 174 516.00 | | 174 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 952.00 | 232 952.00 | | 232 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 595.00 | 224 595.00 | | 224 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239.00 | | | 239.00 |
ST Autres comptes | 521 650.00 | | | 521 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
YT Sous‐traitance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 741.00 | | | 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 719.00 | | | 593 719.00 |