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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 596.00 | 67 040.00 | 94 556.00 | 161 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 434.00 | 67 040.00 | 97 394.00 | 164 434.00 |
BT Marchandises | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 247.00 | 5 531.00 | 413 716.00 | 419 247.00 |
BZ Autres créances | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CF Disponibilités | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 323.00 | 5 531.00 | 536 792.00 | 542 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 757.00 | 72 571.00 | 634 186.00 | 706 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 482.00 | | | 500 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 928.00 | | | 514 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 186.00 | | | 634 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 489.00 | | | 507 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 300.00 | | 343 300.00 | 343 300.00 |
FG Production vendue services | 756 506.00 | | 756 506.00 | 756 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 806.00 | | 1 099 806.00 | 1 099 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 345.00 | | | 1 161 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 787.00 | | | 1 143 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 600.00 | | | 418 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 416.00 | | 84 093.00 | 96 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 074.00 | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 074.00 | 164 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 161 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 416.00 | | 73 180.00 | 94 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10 912.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 000.00 | 29 709.00 | 4 669.00 | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 29 709.00 | 4 669.00 | 42 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 482.00 | 500 482.00 | | 500 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 419 247.00 | 419 247.00 | | 419 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 262.00 | 478 262.00 | | 478 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 388.00 | 507 489.00 | 1 899.00 | 509 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 901.00 | | | 901.00 |
ST Autres comptes | 704 269.00 | | | 704 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
YT Sous‐traitance | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | | | 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 117.00 | | | 780 117.00 |