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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 701.00 | 77 196.00 | 29 505.00 | 106 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 701.00 | 77 196.00 | 31 505.00 | 108 701.00 |
BT Marchandises | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 505.00 | 39 882.00 | 239 623.00 | 279 505.00 |
BZ Autres créances | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CF Disponibilités | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 088.00 | 39 882.00 | 414 205.00 | 454 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 789.00 | 117 079.00 | 445 710.00 | 562 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 693.00 | | | -2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 153 530.00 | | | 153 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 181.00 | | | 292 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 710.00 | | | 445 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 246.00 | | | 240 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
FG Production vendue services | 770 113.00 | | 770 113.00 | 770 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 636.00 | | 896 636.00 | 896 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 242.00 | | | 900 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 935.00 | | | 902 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 693.00 | | | -2 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483 698.00 | | | 483 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 706.00 | | 51 458.00 | 99 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 963.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 463.00 | 108 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 106 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 706.00 | | 10 495.00 | 97 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 40 963.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 361.00 | 19 019.00 | 184.00 | 58 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 361.00 | 19 019.00 | 184.00 | 58 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 543.00 | 16 339.00 | | 23 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 543.00 | 16 339.00 | | 23 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 543.00 | 16 339.00 | | 23 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 426.00 | 241 426.00 | | 241 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
VI Groupe et associés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 339.00 | 296 260.00 | 40 078.00 | 336 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 181.00 | 240 246.00 | 51 934.00 | 292 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
ST Autres comptes | 738 407.00 | | | 738 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
YT Sous‐traitance | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | | | 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 771.00 | 1.00 | | 791 771.00 |