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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 640.00 | 495.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 135.00 | 640.00 | 210 495.00 | 211 135.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 933.00 | 640.00 | 253 294.00 | 253 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 1 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 148.00 | -7 921.00 | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 123 227.00 | -6 921.00 | | 123 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 059.00 | 137 100.00 | | 107 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 6 088.00 | | 5 960.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 40.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 067.00 | 160 244.00 | | 130 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 294.00 | 153 323.00 | | 253 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 628.00 | 42 173.00 | | 42 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 728.00 | 7 921.00 | | 13 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 148.00 | -7 921.00 | | 60 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 135.00 | | 210 000.00 | 141 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 211 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 210 000.00 | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 600.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 600.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 059.00 | 19 621.00 | 82 076.00 | 107 059.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 067.00 | 42 628.00 | 82 076.00 | 130 067.00 |