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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 209.00 | 1 135.00 | 210 074.00 | 211 209.00 |
BZ Autres créances | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CF Disponibilités | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 195.00 | 1 135.00 | 325 060.00 | 326 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 2 612.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 106 248.00 | 49 615.00 | | 106 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 100.00 | 61 121.00 | | 49 100.00 |
DL TOTAL (I) | 233 448.00 | 184 348.00 | | 233 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 659.00 | 87 566.00 | | 67 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 9 133.00 | | 6 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | 175.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 26.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 612.00 | 113 916.00 | | 91 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 060.00 | 298 264.00 | | 325 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 350.00 | 46 355.00 | | 44 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -8.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 880.00 | 69 860.00 | | 59 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781.00 | 8 739.00 | | 10 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 100.00 | 61 121.00 | | 49 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 135.00 | | 74.00 | 211 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 74.00 | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 117.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 117.00 | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 659.00 | 20 398.00 | 47 261.00 | 67 659.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 612.00 | 44 350.00 | 47 261.00 | 91 612.00 |