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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | 377.00 | 866.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 317.00 | 377.00 | 210 940.00 | 211 317.00 |
BZ Autres créances | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CF Disponibilités | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 942.00 | 377.00 | 318 565.00 | 318 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 103 274.00 | 125 348.00 | | 103 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 934.00 | 27 926.00 | | 53 934.00 |
DL TOTAL (I) | 235 308.00 | 231 374.00 | | 235 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 005.00 | 55 852.00 | | 37 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 794.00 | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | 24 930.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 257.00 | 85 755.00 | | 83 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 565.00 | 317 129.00 | | 318 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 255.00 | 48 805.00 | | 67 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 877.00 | 35 000.00 | | 60 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944.00 | 7 074.00 | | 6 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 934.00 | 27 926.00 | | 53 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 209.00 | | 1 243.00 | 211 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 211 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 1 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | 1 243.00 | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | 377.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 377.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 005.00 | 21 002.00 | 16 002.00 | 37 005.00 |
VI Groupe et associés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 257.00 | 67 255.00 | 16 002.00 | 83 257.00 |