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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 209.00 | 1 135.00 | 210 074.00 | 211 209.00 |
BZ Autres créances | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
CF Disponibilités | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 055.00 | | 107 055.00 | 107 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 264.00 | 1 135.00 | 317 129.00 | 318 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 125 348.00 | 106 248.00 | | 125 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 926.00 | 49 100.00 | | 27 926.00 |
DL TOTAL (I) | 231 374.00 | 233 448.00 | | 231 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 852.00 | 67 659.00 | | 55 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 6 664.00 | | 4 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 24 930.00 | 94.00 | | 24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 755.00 | 91 612.00 | | 85 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 129.00 | 325 060.00 | | 317 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 59 880.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074.00 | 10 781.00 | | 7 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 926.00 | 49 100.00 | | 27 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 209.00 | | | 211 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 852.00 | 18 902.00 | 36 951.00 | 55 852.00 |
VI Groupe et associés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 755.00 | 48 805.00 | 36 951.00 | 85 755.00 |