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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 018.00 | 117.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 135.00 | 1 018.00 | 210 117.00 | 211 135.00 |
BZ Autres créances | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CF Disponibilités | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 282.00 | 1 018.00 | 298 264.00 | 299 282.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DG Autres réserves | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
DH Report à nouveau | | -7 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 121.00 | 60 148.00 | | 61 121.00 |
DL TOTAL (I) | 184 348.00 | 123 227.00 | | 184 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 566.00 | 107 059.00 | | 87 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 308.00 | 5 960.00 | | 9 308.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 916.00 | 130 067.00 | | 113 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 264.00 | 253 294.00 | | 298 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 355.00 | 42 628.00 | | 46 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -17.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 860.00 | 73 876.00 | | 69 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739.00 | 13 728.00 | | 8 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 121.00 | 60 148.00 | | 61 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 135.00 | | | 211 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 378.00 | 1 018.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 378.00 | 1 018.00 | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 566.00 | 20 005.00 | 67 561.00 | 87 566.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 916.00 | 46 355.00 | 67 561.00 | 113 916.00 |