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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 544.00 | 1 074.00 | 11 470.00 | 12 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 913.00 | 3 132.00 | 6 781.00 | 9 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 008.00 | 5 941.00 | 33 066.00 | 39 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 732.00 | | 279 732.00 | 279 732.00 |
BZ Autres créances | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CF Disponibilités | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 634.00 | | 471 634.00 | 471 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 642.00 | 5 941.00 | 504 700.00 | 510 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 984.00 | 128 745.00 | | 101 984.00 |
DL TOTAL (I) | 235 730.00 | 133 745.00 | | 235 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 319.00 | 21 337.00 | | 29 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 403.00 | 274 575.00 | | 166 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 918.00 | 108 604.00 | | 72 918.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 971.00 | 404 516.00 | | 268 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 700.00 | 538 262.00 | | 504 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 832.00 | 388 110.00 | | 249 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070.00 | | 18 237.00 | 8 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | | 18 237.00 | 4 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896.00 | 4 045.00 | | 1 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 702.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 3 343.00 | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 279 732.00 | | | 279 732.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 319.00 | 10 180.00 | 19 139.00 | 29 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VP Divers | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 079.00 | 304 079.00 | | 304 079.00 |
VW T.V.A. | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 971.00 | 249 832.00 | 19 139.00 | 268 971.00 |