| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 399.00 | 17 454.00 | 24 945.00 | 42 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 067.00 | 51 583.00 | 56 484.00 | 108 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 117.00 | 70 773.00 | 88 344.00 | 159 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 196.00 | | 153 196.00 | 153 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 889.00 | | 1 153 889.00 | 1 153 889.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CF Disponibilités | 474 173.00 | | 474 173.00 | 474 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 154.00 | | 1 791 154.00 | 1 791 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 270.00 | 70 773.00 | 1 879 497.00 | 1 950 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 391 720.00 | 248 526.00 | | 391 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 398.00 | 228 193.00 | | 466 398.00 |
DL TOTAL (I) | 938 743.00 | 557 345.00 | | 938 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 511.00 | 8 202.00 | | 15 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 68 387.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 855.00 | 537 364.00 | | 601 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 428.00 | 242 140.00 | | 313 428.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 11 843.00 | | 8 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 755.00 | 871 052.00 | | 940 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 497.00 | 1 428 397.00 | | 1 879 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 129.00 | 869 465.00 | | 933 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 518.00 | | 26 643.00 | 133 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 159 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 150 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 267.00 | | 23 243.00 | 128 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 400.00 | 3 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 678.00 | 26 139.00 | 1 044.00 | 45 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 942.00 | 26 139.00 | 1 044.00 | 43 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 855.00 | 601 855.00 | | 601 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 889.00 | 1 153 889.00 | | 1 153 889.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 511.00 | 7 885.00 | 7 626.00 | 15 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 628.00 | 1 167 628.00 | | 1 167 628.00 |
VW T.V.A. | 176 916.00 | 176 916.00 | | 176 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 755.00 | 933 129.00 | 7 626.00 | 940 755.00 |