| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 633.00 | 11 694.00 | 13 939.00 | 25 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 634.00 | 32 248.00 | 70 386.00 | 102 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 518.00 | 45 678.00 | 87 840.00 | 133 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 075.00 | | 873 075.00 | 873 075.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 385 279.00 | | 385 279.00 | 385 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 557.00 | | 1 340 557.00 | 1 340 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 075.00 | 45 678.00 | 1 428 397.00 | 1 474 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 248 526.00 | 193 918.00 | | 248 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 193.00 | 139 733.00 | | 228 193.00 |
DL TOTAL (I) | 557 345.00 | 414 151.00 | | 557 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 202.00 | 8 876.00 | | 8 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 387.00 | 49 076.00 | | 68 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 364.00 | 269 133.00 | | 537 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 140.00 | 148 733.00 | | 242 140.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | 1 467.00 | | 11 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 052.00 | 477 284.00 | | 871 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 397.00 | 891 435.00 | | 1 428 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 465.00 | 476 002.00 | | 869 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 359.00 | | 52 158.00 | 81 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 109.00 | | 51 158.00 | 77 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 1 000.00 | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 992.00 | 18 685.00 | | 26 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | 18 685.00 | | 25 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 364.00 | 537 364.00 | | 537 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 873 075.00 | 873 075.00 | | 873 075.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 202.00 | 6 615.00 | 1 587.00 | 8 202.00 |
VI Groupe et associés | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 913.00 | 882 913.00 | | 882 913.00 |
VW T.V.A. | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 052.00 | 869 465.00 | 1 587.00 | 871 052.00 |