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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 433.00 | 3 818.00 | 9 615.00 | 13 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 235.00 | 8 046.00 | 32 189.00 | 40 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 643.00 | 13 599.00 | 49 043.00 | 62 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 531.00 | | 761 531.00 | 761 531.00 |
BZ Autres créances | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CF Disponibilités | 113 284.00 | | 113 284.00 | 113 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 340.00 | | 969 340.00 | 969 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 983.00 | 13 599.00 | 1 018 384.00 | 1 031 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 230.00 | 128 245.00 | | 190 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 688.00 | 101 984.00 | | 123 688.00 |
DL TOTAL (I) | 319 418.00 | 235 730.00 | | 319 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 139.00 | 29 319.00 | | 19 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 498.00 | 166 403.00 | | 537 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 250.00 | 72 918.00 | | 134 250.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 331.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 966.00 | 268 971.00 | | 698 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 384.00 | 504 700.00 | | 1 018 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 090.00 | 249 832.00 | | 690 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 708.00 | | 32 211.00 | 25 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 457.00 | | 31 211.00 | 22 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 000.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941.00 | 7 658.00 | | 5 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 7 658.00 | | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 498.00 | 537 498.00 | | 537 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 761 531.00 | 761 531.00 | | 761 531.00 |
VB T. V. A. | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 139.00 | 10 263.00 | 8 876.00 | 19 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 071.00 | 794 071.00 | | 794 071.00 |
VW T.V.A. | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 966.00 | 690 090.00 | 8 876.00 | 698 966.00 |