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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 433.00 | 6 764.00 | 6 669.00 | 13 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 675.00 | 18 493.00 | 45 183.00 | 63 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 359.00 | 26 992.00 | 54 367.00 | 81 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 866.00 | | 141 866.00 | 141 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 599.00 | | 492 599.00 | 492 599.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 194 407.00 | | 194 407.00 | 194 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 069.00 | | 837 069.00 | 837 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 428.00 | 26 992.00 | 891 435.00 | 918 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 918.00 | 190 230.00 | | 193 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 733.00 | 123 688.00 | | 139 733.00 |
DL TOTAL (I) | 414 151.00 | 319 418.00 | | 414 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 876.00 | 19 139.00 | | 8 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076.00 | 6 753.00 | | 49 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 133.00 | 537 498.00 | | 269 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 733.00 | 134 250.00 | | 148 733.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 325.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 284.00 | 698 966.00 | | 477 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 435.00 | 1 018 384.00 | | 891 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 002.00 | 690 090.00 | | 476 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 919.00 | | 23 441.00 | 57 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | | 23 441.00 | 53 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 599.00 | 13 393.00 | | 13 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | 13 393.00 | | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 133.00 | 269 133.00 | | 269 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 492 599.00 | 492 599.00 | | 492 599.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 876.00 | 7 594.00 | 1 282.00 | 8 876.00 |
VI Groupe et associés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 295.00 | 503 295.00 | | 503 295.00 |
VW T.V.A. | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 284.00 | 476 002.00 | 1 282.00 | 477 284.00 |