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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 947.00 | 12 877.00 | 46 071.00 | 58 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 107.00 | 8 071.00 | 50 036.00 | 58 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 895.00 | 20 948.00 | 325 947.00 | 346 895.00 |
BT Marchandises | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CF Disponibilités | 209 691.00 | | 209 691.00 | 209 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 038.00 | | 237 038.00 | 237 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 932.00 | 20 948.00 | 562 985.00 | 583 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
DL TOTAL (I) | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 101.00 | | | 309 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 385.00 | | | 444 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 985.00 | | | 562 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 916.00 | | | 182 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 101.00 | 47 631.00 | 194 855.00 | 309 101.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 686.00 | 11 845.00 | 11 841.00 | 23 686.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 385.00 | 182 916.00 | 194 855.00 | 444 385.00 |