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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 486.00 | 36 323.00 | 31 163.00 | 67 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 203.00 | 28 866.00 | 89 338.00 | 118 203.00 |
AX Avances et acomptes | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 527.00 | 65 189.00 | 608 338.00 | 673 527.00 |
BT Marchandises | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
CF Disponibilités | 192 291.00 | | 192 291.00 | 192 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 320.00 | | 260 320.00 | 260 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 847.00 | 65 189.00 | 868 658.00 | 933 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DG Autres réserves | 175 970.00 | | | 175 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
DL TOTAL (I) | 274 013.00 | | | 274 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 846.00 | | | 428 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 645.00 | | | 594 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 658.00 | | | 868 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 648.00 | | | 247 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 149.00 | | 74 378.00 | 605 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 673 527.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 203 490.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 112.00 | | 74 378.00 | 135 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 037.00 | | | 252 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 058.00 | 25 131.00 | 65 189.00 | 40 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 058.00 | 25 131.00 | 65 189.00 | 40 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VC Groupe et associés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 846.00 | 81 848.00 | 302 524.00 | 428 846.00 |
VI Groupe et associés | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 296.00 | 52 455.00 | 11 841.00 | 64 296.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 645.00 | 247 648.00 | 302 524.00 | 594 645.00 |